成人综合网站 9月23日基金净值：兴证环球中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0244，涨0.01%

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本站音书，9月23日，兴证环球中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.0244元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.45%，近6个月高涨1.07%成人综合网站，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证环球中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比128.34%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬金2.42%。

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