光大保德信诚鑫天真建立搀杂型证券投资基金（光大
保德信诚鑫搀杂A）基金产物贵寓摘录更新
编制日历：2024年10月25日
送出日历：2024年10月30日
本摘录提供本基金的紧要信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐扬书等销售文献。
一、产物粗略
基金简称 光大保德信诚鑫搀杂 基金代码 003115
下属基金简称 光大保德信诚鑫搀杂 A 下属基金代码 003115
光大保德信基金不休有 中国民生银行股份有限
基金不休东谈主 基金托管东谈主
限公司 公司
基金左券奏效日 2016-12-15
基金类型 搀杂型 走动币种 东谈主民币
运作步地 平常通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金
韩羽辰 基金司理的日历
证券从业日历 2017-08-01
基金司理
启动担任本基金
朱剑涛 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-14
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目的与投资策略
本基金在股票、债券和现款等大类钞票的天真建立与庄重投资下，力
投资目的
争赢得永久、抓续、巩固的合理陈诉。
本基金的投资鸿沟为具有讲究流动性的金融器具，包括国内照章刊行
上市的股票（含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票
及存托凭据）、固定收益类金融器具（包括国债、金融债、公司债、
证券公司短期公司债、企业债、方位政府债、次级债、中小企业私募
债券、可颐养公司债券（含可分袂走动可转债）、货币商场器具、中
期单子、钞票复古证券、债券回购、央行单子、银行进款等）、权证、
投资鸿沟
股指期货、国债期货以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他
金融器具(但须顺应中国证监会关连章程)。其中货币商场器具包括现
金、期限在1年以内（含1年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、
同行存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债
务融资器具、钞票复古证券以及中国证监会、中国东谈主民银行招供的其
他具有讲究流动性的货币商场器具。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履
行顺应门径后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例鸿沟为0%
—95%；每个走动日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交
易保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值5%的现款或到期日在一年
以内的政府债券。前述现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。如法律限定或中国证监会变更上述投资品种的比例甘休，
以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应诊治。
本基金投资策略包括：钞票建立策略、股票投资策略（包括行业分析、
个股选拔、存托凭据的投资策略）、固定收益类品种投资策略、股指
主要投资策略 期货投资策略、国债期货投资策略、中小企业私募债券投资策略、证
券公司短期公司债券投资策略、钞票复古证券投资策略、权证偏激他
品种投资策略。
功绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
本基金为搀杂型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券
风险收益特征
型基金和货币商场基金。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
投资组结伙产建立图表
(三) 自基金左券奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：本基金的过往功绩不代表畴昔发达。左券奏效往常起火齐备当然年度的，按施行期限计
算净值增长率。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率 备注
/抓有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N ≥ 180 天 -
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
不休费 按日计提 0.60% 基金不休东谈主、销售机构
托管费 按日计提 0.15% 基金托管东谈主
审计用度 20，000.00 司帐师事务所
信息走漏费 - 章程走漏报刊
《基金左券》奏效后与基金关连的律
师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基
金的证券走动用度、基金的银行汇划
用度、基金关连账户的开户及爱戴费
其他用度 用等用度，以及按照国度关连章程和 关连干事机构
《基金左券》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金左券》及《招募阐扬书》
或其更新。
注：1.本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
最终施行金额以基金如期陈说走漏为准。
发起式基金）的迷你基金，信息走漏费、审计费、基金份额抓有东谈主大会费、银行间账户爱戴
费、IOPV计较与发布费、注册登记费等各类固定用度均由公司承担。若产物限制再次回到
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金不休费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报走漏的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要指示
（一）风险揭示
本基金的风险主要包括：商场风险（可具体分为经济周期风险、计谋风险、利率风险、
信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司操办风险）、不休风险、股指期货的风险、
国债期货的风险、中小企业私募债券的风险和其他风险（包括时期风险、资金前端适度风险、
大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。
此外，本基金的风险还包括：
本基金为搀杂型基金，投资者面对的特定风险主要为钞票建立风险、股票投资风险以及
其他证券投资风险。股票投资收益会受宏不雅经济、商场偏好、行业波动和公司自己操办景况
等身分的影响，本基金所投资的股票可能在一定时辰内发达与其他未投资的股票不同，形成
本基金的收益低于其它基金；另外，由于本基金还不错投资债券等其它品种，这些品种的价
格也可能因商场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到全体基金
的投资收益。
流动性风险是指因证券商场走动量不及，导致证券不可连忙、低成土产货变现的风险。流
动性风险还包括基金出现广阔赎回，致使莫得弥散的现款支吾赎回支付所引致的风险。
本基金的投资鸿沟包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同
风险外，本基金还将面对中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与中国
存托凭据刊行机制关连的风险。
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
（二）紧要指示
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不休东谈主依照恪称株连、耕作信用、严慎
致力的原则不休和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金左券确当事东谈主。
各方当事东谈主答允，因基金左券而产生的或与基金左券关连的一切争议，如经友好协商未
能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济营业仲裁委员会，按照该会届时有用的
仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲
裁费、讼师用度由败诉方承担。
基金产物贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金不休东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期心情基金不休东谈主发布的关连临时
公告等。
五、其他贵寓查询步地
以下贵寓详见光大保德信基金不休有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：
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